2016年度部门决算公开
城管局2016年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
澄海区城市综合管理局列入部门预算编制范围的单位共有4个,分别是:城市综合管理局局本部、下属事业单位区城区路灯管理所、园林管理所、人民公园管理所等。
澄海区城市综合管理局的主要职责是:贯彻执行国家有关城市建设管理工作的方针、政策,研究拟订我区城市建设管理监督的地方性法规,制订城市建设管理业务规章制度;向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报城市建设管理情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;按规定进行直接管理;承办区领导机关交办和上级机关授权的其他城市建设管理事项等。
(二)人员构成情况
澄海区城市综合管理局本部共有财拨在职人员49人,其中:行政机关在职人数29人,事业在职人数22人;离退休人数21人,其中:退休人员21人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、开展市政基础设施建设工作;
2、结合创文开展一系列市容建设工作;
3、做好路灯、园林、市政道路等日常管养维护。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 12947.06 万元,比2015年决算数增加3133.27 万元,原因是政府增加市政基础设施投入。其中:财政拨款收入 12947.06 万元,比2016年预算数增加 3133.27 万元,原因是政府增加市政基础设施投入。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 14393.07 万元,比2015年决算数增加 6859.39 万元,原因是政府增加市政基础设施投入。其中:财政拨款支出 14393.07 万元,比2016年预算数增加 10406.7 万元,原因是政府增加市政基础设施投入。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 611.83 万元,占 4.25 %,其中:工资福利支出 424.83 万元,对个人和家庭的补助 138.89 万元,商品和服务支出 13.06 万元,其他资本性支出等支出 35.05 万元;项目支出 13781.25 万元,占 95.75 %,主要支出项目有……。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 5.38 万元,比2015年决算数减少 6 万元,比2016年预算数增加 0 万元,原因是节约办公经费。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,比2015年决算数减少 6 万元,比2016年预算数增加 0 万元,原因是节约用车经费。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 4 万元,平均每辆 2 万元。
3.公务接待批次 30 批,人数 228 人,公务接待费支出 1.38 万元,比2015年决算数增加/减少 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是节约办公经费。主要用于……。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 13.06 万元,比2015年增加/减少 20.65 万元,增长/降低 61.26 %,原因是节约办公经费。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 454.73 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 412.73 万元、政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 2637.9 万元,自评覆盖率达到 100 %。
共组织对“XXX”等 0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12947.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 22.58 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 15.32 | |
三、事业收入 | 3 | 三、节能环保支出 | 16 | 1000.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、城乡社区支出 | 17 | 13290.95 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、农林水支出 | 18 | 9.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、住房保障支出 | 19 | 55.22 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 12947.06 | 本年支出合计 | 22 | 14393.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2515.26 | 年末结转和结余 | 24 | 1069.40 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 15462.47 | 合计 | 26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 12947.06 | 12947.06 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.58 | 33.58 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | ||||||
2110302 | 水体 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 475.17 | 475.17 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5737.76 | 5737.76 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1595.57 | 1595.57 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | 2121.52 | 2121.52 | ||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 49.00 | 49.00 | ||||||
2120301 | 城市公共设施 | 131.62 | 131.62 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1680.38 | 1680.38 | ||||||
2121402 | 代征手续费 | 32.92 | 32.92 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 14393.07 | 611.83 | 13781.24 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.58 | 18.58 | 4.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | |||||
2110302 | 水体 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 475.17 | 475.17 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7469.66 | 12.50 | 7457.16 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.75 | 11.75 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 1566.59 | 1566.59 | |||||
2120901 | 城市公共设施 | 1728.13 | 1728.13 | |||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 39.72 | 5.00 | 34.72 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 139.51 | 7.89 | 131.62 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 55.42 | 55.42 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1782.85 | 1782.85 | |||||
2121402 | 代征手续费 | 22.15 | 22.15 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 9.00 | 9.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7336.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 22.58 | 22.58 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5611.03 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 15.32 | 15.32 | |
3 | 三、节能环保支出 | 17 | 1000 | 1000 | |||
4 | 四、城乡社区支出 | 18 | 13290.96 | 7956.58 | 5334.39 | ||
5 | 五、农林水支出 | 19 | 9 | 9 | |||
6 | 六、住房保障支出 | 20 | 55.22 | 55.22 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 12947.06 | 本年支出合计 | 23 | 14393.07 | 9058.69 | 5334.39 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2515.41 | 年末结转和结余 | 24 | 1069.4 | 436.65 | 632.74 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 15462.47 | 合计 | 28 | 15462.47 | 9495.34 | 5967.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9,058.69 | 576.78 | 8,481.91 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.58 | 18.58 | 4 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | ||
2110302 | 水体 | 1000 | 1000 | ||
2120101 | 行政运行 | 475.17 | 475.17 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7469.66 | 12.5 | 7457.16 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.75 | 11.75 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 9 | 9 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.22 | 55.22 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 424.83 | 302 | 商品和服务支出 | 13.06 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 171.55 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 199.46 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 25.91 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.91 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.89 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 83.52 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 55.22 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.60 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.09 | ||||||
人员经费合计 | 563.72 | 公用经费合计 | 13.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 356.11 | 5611.03 | 5334.39 | 35.05 | 5299.34 | 632.74 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 5.14 | 1595.57 | 1566.59 | 0.00 | 1566.59 | 34.12 | |
2120901 | 城市公共设施 | 115.60 | 2121.52 | 1728.14 | 0.00 | 1728.14 | 508.99 | |
2020999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 20.00 | 49.00 | 39.72 | 5.00 | 34.72 | 29.28 | |
2121301 | 城市公共设施 | 7.90 | 131.64 | 139.52 | 7.90 | 131.62 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 55.42 | 0.00 | 55.42 | 49.58 | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 102.47 | 1680.38 | 1782.85 | 0.00 | 1782.85 | 0.00 | |
2121402 | 代征手续费 | 0.00 | 32.92 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 10.77 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门: | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 单位:万元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行 | 公务接待 | 合计 | ||||||||||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 小计 | ||||||||||||
团组数 (个) | 人数 (人) | 金额 | 购置数 (辆) | 金额 | 保有量 (辆) | 金额 | 批次 (批) | 人数 (人) | 金额 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4 | 1.38 | 5.38 | 2 | 4 | 4 | 30 | 228 | 1.38 | 1.38 |
注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |