汕头市澄海区机关事务管理局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区机关事务管理局是澄海区人民政府办公室下属独立编制机构, 现设有综合股、保卫股、水电股3个股室，没有下设下属单位. 主要承担党政大楼、大院的供水供电、绿化卫生、安全保卫等机关后勤事务管理工作，及区直公共节能减排领导小组办公室工作，并服务区五套班子及其办公室文件传送和区政府办会议、会场服务管理工作，和上级领导交办的其他事项。

（二）人员构成情况

机关事务管理局应有编制数16名，实有编制数12名，其中在编在职人员12名，退休人员4名，雇用临时工15人，雇用保安一批。

（三）决算年度的主要工作任务

机关事务管理局的年度任务是：在区政府办公室的正确领导下，认真做好党政办公大楼安全保卫工作，同时做好区五套班子及其他办公室的文件准确、及时、保密地传送，认真负责区政府各项会议会务工作，做好大院、大楼物业管理工作，以及区机关节能的宣传、统计、监督等各项工作，顺利完成上级布置的各项任务，为大楼机关各部门提供良好的后勤保障。 同时依法依规严格执行财务、财政管理制度，认真完成财政部门下达的任务。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算535.37万元，比2015年决算数增加130.69万元，原因是人员工资提升，区党政办公大院大楼部分公共设施设备老化进行改造更新而增加费用开支。其中：财政拨款收入535.37万元，比2016年预算数增加39.74万元，原因是部分物业设施老化失效需要维护更新造成预算增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算524.71万元，比2015年决算数增加149.08          万元，原因是新增公务人员及工资费用提升，更换2部电梯90万元，整改1 部电梯17万元，更换大院电动拉闸门12万元等经费支出。其中：财政拨款支出524.71万元，比2016年预算数增加29.08万元，原因是部分物业因使用年限经久发生故障损坏产生不可预见的经费支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出140.48万元，占26.17%，其中：工资福利支出84.11万元，对个人和家庭的补助46.10万元，商品和服务支出10.26万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出384.23万元，占73.23%，主要支出项目有大楼综合管理费用180万元，大楼保安经费60万元，更换会议桌椅8万元，电梯维护12万元，大楼灯饰维护10万元，更换2部电梯90万元，整改1 部电梯17万元，更换大院电动拉闸门12万元等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3.68万元，比2015年决算数增加0.07万元，比2016年预算数减少0.52万元，原因是节约部分相关费用。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0    万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是没有发生本项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，比2015年决算数增加0.05万元，比2016年预算数减少0.25万元，原因是压缩费用。主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.75万元，平均每辆1.75万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0.2万元，原因是没有发生本项费用。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出10.26万元，比2015年增加3.98万元，增长63.37%，原因是办公费、工会经费略有增加，服务区五套班子部门文件传送发生的交通费用明显增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出90    万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0    台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没有开展绩效管理工作。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：汕头市澄海区机关事务管理局 2016年度决算公开。