2016年澄海区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 澄海区财政局列入部门预算编制范围的单位共有3个，分别是：澄海区财政局本部、下属事业单位区国库支付管理办公室、会计函授站。

汕头市澄海区财政局（加挂汕头市澄海区国有资产管理办公室牌子），为区政府工作部门，主要职责：

1．贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产监督管理的方针政策和法律法规；组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的政策规定和管理办法并监督实施。

2．拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区域规划的建议；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；拟订和执行区对镇（街道）的财政体制和分配政策。

3．承担区级各项财政收支管理责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额、审核批复本级预算部门（单位）的年度决算；完善转移支付制度。

4．制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；监缴国有资产收益：负责本级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度、监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇、监督驻澄行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

5．组织制定本级国库管理制度，国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；制定政府采购政策、制度并监督管理；监管本级行政事业单位会计核算工作。

6．负责全区国有企业、行政事业单位及其它国有资产管理工作，拟订国有资产管理制度；负责本级行政单位未脱钩经济实体，事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责区属金融企业国有资本管理；组织开展企业和行政事业单位等会计决算报表及公共资源的统计、分析和评价工作。

7．负责各项财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金；拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度；承担农村财务管理工作。

8．管理全区会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本区境内的有关业务；管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务；办理并监管涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

9．参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管；负责制定代建项目财务管理制度；参与工程造价管理；负责农业综合开发项目、资金管理工作。

10．监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作。

11．制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

12．管理区政府投资项目及其形成的资产，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用法律法规和政策；拟订并监督执行全区公共资源盘活运营政策规定；协调，联络、监督本级公共资源盘活运营工作；负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

13．指导各镇（街道）财政部门的业务工作；监督执行财税政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

14．管理、监督政府采购工作；拟订政府采购政策、制度和办法；承担统一的电子政府采购平台建设和管理工作。

15.指导、监督农村财务、会计工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；负责农村合作经济收益分配统计工作；指导、监督农村财务公开与民主管理工作。

16.承担党政群机关和企事业单位小汽车定编职责。

17．承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

局机关内设12个股室：监察法规股（加挂监督检查办公室）、绩效评价股（加挂政府采购管理办公室）、综合股、人事秘书股、行政文教股、预算股、国库股、农业股（加挂经济建设股）、资产管理股、社会保障股、工贸发展股、会计股，下辖农村财务管理办公室、国库支付管理办公室（独立核算）、会计函授站（独立核算）、信托投资公司（独立核算）、莱芜招待所（已改制）。

（二）人员情况

澄海区财政局本部共有财拨在职人员46人，其中：行政机关在职人数42人，事业在职人数4人；离退休人数32人，其中：离休人员3人，退休人员29人。

二、收入预算说明

2016年收入预算712.48万元，其中：预算拨款709.48万元，上年一般公共预算结转资金3万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算712.48万元，其中：预算拨款709.48万元，上年一般公共预算结转资金3万元。按用途划分，人员支出预算662.88万元，占总支出93.04%，比上年增加136.91万元，增长26%；公用支出预算43.6万元，占总支出的6.12%，比上年减少41.4 万元，减少49%；项目支出预算0万元，占总支出的0%，比上年减少10万元，减少100%；非税收入预安排支出预算0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%；上级提前下达转移支付指标预算3万元，占总支出的0.42%，比上年增加3万元，增长100%；上级转移支付指标结转2016年预算3万元，占总支出的0.42%，比上年增加3万元，增长100%。

四、"三公"经费经费预算说明

2016年一般公共预算“三公”经费支出合计8万元，比上年减少15.69万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，与上年减少0万元；公务用车购置费0万元，占0 %，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，占50 %，比上年减少11.9万元，减少的主要原因是公车改革后，公务车辆数量减少，公务用车运行费显著降低；公务接待费4万元，占50%，比上年减少3.79万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。